Diese clevere Bitcoin-Optionsstrategie bringt professionellen BTC-Händlern große Gewinne

Bitcoin’s (BTC) kommenden März 26 Der Ablauf von Optionen könnte der größte sein, den es je gab, mit $6.1 Milliarden Open Interest auf der Linie. Mit weniger als 4 Tage vor dem Abrechnungstermin, Pro-Investoren werden bereits Strategien für den nächsten Monat festgelegt haben.

Bitcoin-Preis bei Coinbase, US Dollar. Quelle: TradingView

Da ist der BTC-Preis bereits gestiegen 72.7% seit Februar, Die meisten Händler stehen einer weiteren Rallye in den nächsten Wochen skeptisch gegenüber. Dennoch, das $55,000 Die Unterstützung hat Stärke gezeigt und ist ein Signal dafür, dass der Aufwärtstrend intakt ist.

Wale und Arbitrage-Schreibtische sind irgendwie optimistisch, Dies spiegelt sich in den Terminkontrakten Premium und Top Trader wider’ Long-to-Short-Verhältnis. Die Aufregung scheint eher zurückhaltend als Mitte März, wenn die Futures-Prämie erreicht ist 35% jährlich.

OKEx 3-Monats-Basis für zukünftige Verträge. Quelle: Schräg

Optionsstrategien werden nicht vor Ablauf liquidiert

Optionsstrategien bieten Händlern, die ein festes Ziel für einen Vermögenswert haben, hervorragende Möglichkeiten. Durch die Verwendung von Leveraged-Futures-Kontrakten können Händler die Position auch nutzen, obwohl der Stop-Loss die Rentabilität des Handels verringert.

Andererseits, Ein Trader kann mit Multiple Put eine leicht bullische Strategie entwickeln (verkaufen) Optionen. Der Front Spread mit Puts ermöglicht Gewinne ohne andere Vorabkosten als die Margin-Anforderungen für einen negativen Preisschwung. Das gleiche Muster kann sowohl unter bullischen als auch unter bärischen Umständen verwendet werden, abhängig von den Erwartungen des Anlegers.

Es ist wichtig zu beachten, dass Optionen ein festgelegtes Ablaufdatum haben; deshalb, Die Preiserhöhung muss innerhalb des festgelegten Zeitraums erfolgen.

Die folgenden Bitcoin-Kalenderoptionen gelten für den April 30 Ablauf, Diese Strategie kann aber auch auf Ether angewendet werden (ETH) Optionen oder einen anderen Zeitrahmen. Obwohl die Kosten variieren werden, seine allgemeine Effizienz sollte nicht beeinträchtigt werden.

Profitieren / Verlustschätzung. Quelle: Deribit Position Builder

Die vorgeschlagene leicht bullische Strategie besteht aus dem Kauf 0.9 BTC im Wert von $76,000 Optionen setzen und gleichzeitig verkaufen 2.05 von $64,000 setzt. Um den Handel abzuschließen, man sollte kaufen 1.31 BTC im Wert von $48,000 Put-Optionen.

Es ist erwähnenswert, dass Derivatbörsen diese Kontrakte in BTC-Begriffen bewerten. So, Die oben angezeigten Gewinne und Verluste werden in Satoshis angezeigt (1/100,000,000 BTC) am Ablaufdatum.

Diese Put-Option gibt dem Käufer das Recht, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, Der Vertragsverkäufer verpflichtet sich, es zu kaufen. Deshalb, Put-Optionen können auch für neutrale bis bullische Strategien verwendet werden.

Dieser Front Spread mit Puts könnte a ergeben $10,770 dazugewinnen

Wie die obige Schätzung zeigt, jedes Ergebnis zwischen $54,600 (Nieder 4.3% aus dem Strom $57,050) und $76,000 (oben 33.2%) ergibt einen Nettogewinn. Zum Beispiel, ein 10% Preiserhöhung auf $62,750 führt zu a $9,350 Nettogewinn, oder BTC 0.149. inzwischen, Der maximale Verlust dieser Strategie beträgt $7,600 wenn BTC bei handelt $48,000 (Nieder 15.9%) im April 30.

Dieser Front Spread mit Put-Optionen erzeugt ein Potenzial $10,770 gewinnen bei $64,000, Das ist 2,85x mehr als der Verlust, wenn der BTC-Preis fällt 10% zu $51,350 am Ablaufdatum.

Der Handel mit Strategien mit mehreren Optionen bietet eine bessere Risiko-Rendite für zinsbullische Händler, die ein Engagement in der Preiserhöhung von BTC anstreben. Außerdem, Es gibt keine Vorabgebühr außer dem 0.157 Anforderungen an die BTC-Marge zur Deckung potenzieller Verluste.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der Autor und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.

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Quelle: Cointelegraph

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