Bienvenido al resumen de Altcoin de Cointelegraph Market, un boletín en profundidad que se enfoca en invertir desde la perspectiva del análisis fundamental y busca identificar proyectos emergentes de blockchain y tokens que llenen demandas de nicho dentro del creciente mercado de criptomonedas.

El concepto de inversión multisectorial se ha defendido durante mucho tiempo en las finanzas tradicionales como el enfoque convencional para construir una cartera equilibrada.. Las asignaciones típicas incluyen la representación de acciones, bonos gubernamentales y corporativos, materias primas y bienes raíces.

Ahora que el mercado de las criptomonedas se ha convertido en un ecosistema multimillonario con numerosos activos emergentes, los sectores claros están comenzando a emerger. Los inversores criptográficos expertos que buscan aplicar prácticas de diversificación de cartera a sus tenencias deben comenzar a prestar atención.

Capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: CoinMarketCap

El resumen de Altcoin anterior discutió algunas de las mejores soluciones y monedas de capa uno como Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM y Solana / SOL que han ido ganando protagonismo durante el último año, pero estos proyectos también podrían caer bajo el paraguas de inversión de gran capitalización junto con activos de alto perfil como Bitcoin (BTC), Éter (ETH) y la ADA de Cardano.

Una vez que un inversor tiene una representación adecuada de proyectos de primera línea, otros sectores emergentes como las finanzas descentralizadas (DeFi), se pueden considerar oráculos y monedas estables.

DeFi: Uniswap, Aave y PancakeSwap

Las finanzas descentralizadas surgieron durante el verano de DeFi en 2020, y el sector ayudó a iniciar el mercado alcista actual al traer un nuevo nivel de emoción al ecosistema criptográfico, que necesitaba la próxima gran innovación.

Una de las mejores métricas utilizadas para demostrar el creciente éxito de DeFi en su conjunto es el valor total bloqueado (TVL) clasificación, que colectivamente alcanzaron un máximo histórico en $157.63 mil millones en mayo 14, según datos de Defi Llama, y se encuentra en $116.62 mil millones al momento de escribir.

Capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: CoinMarketCap

El lanzamiento del intercambio descentralizado de Uniswap (DEX) La interfaz, que permitió el lanzamiento inmediato de nuevos proyectos y puso los tokens a disposición del público en general, ayudó a encender una ola de crecimiento e innovación en todo el mercado que continúa expandiéndose hasta el día de hoy..

En menos de un año, Uniswap evolucionó hasta convertirse en el DEX superior al servicio de la comunidad criptográfica, viendo un récord histórico de $5.74 mil millones en volumen de operaciones de 24 horas durante la liquidación del mercado en mayo 19 y $5.37 mil millones en volumen total bloqueado en la plataforma.

Volumen diario de DEX. Fuente: Dune Analytics

La amplia gama de fondos de liquidez es el principal atractivo para los inversores que buscan diversificar su cartera de criptomonedas.. A través de estas piscinas, los apostadores tienen la capacidad de obtener un rendimiento al proporcionar liquidez para el intercambio a cambio de una parte de las tarifas de negociación. Varios grupos ofrecen rendimientos de participación que van desde 25% a 2,000%, y los comerciantes pueden seleccionar grupos en función de una variedad de factores, incluyendo su apetito por el riesgo.

Si bien Uniswap ha liderado el camino para los DEX, Hay otras opciones, como la plataforma de préstamos de Aave, que se ha convertido en el protocolo DeFi de mayor rango por valor total bloqueado., con más que $14.1 mil millones en TVL en el momento de escribir este artículo.

La reciente decisión de Aave de ofrecer la capa dos (L2) el acceso en Polygon ha traído energía renovable al ecosistema AAVE, a medida que los comerciantes y la liquidez migraron con gusto al entorno de tarifas más bajas que ofrece Polygon. Esto resultó en un aumento significativo en TVL tanto para AAVE como para el token nativo de Polygon, MATIC, que ahora es el segundo protocolo clasificado por TVL, con $11.08 mil millones bloqueados en el protocolo.

Cada cartera equilibrada también tiene una pequeña 1% a 5% asignación reservada para activos de mayor riesgo, y el mercado de criptomonedas no tiene escasez de alto riesgo, activos de alto crecimiento.

Para los poseedores de tokens que están abiertos a un poco más de riesgo a cambio de mayores rendimientos, PancakeSwap basado en Binance Smart Chain cuenta con un TVL de $7.67 mil millones, y ofrece tasas porcentuales anuales (ABR) de hasta 482.54%, según el sitio web del proyecto, con todas las recompensas pagadas en el token CAKE nativo del protocolo.

Stablecoins son las nuevas "cuentas de ahorro"

Aunque un token que permanece vinculado a un valor fijo puede no parecer la oportunidad más atractiva para los inversores, Las monedas estables han evolucionado para desempeñar un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema más amplio de criptomonedas..

Las monedas estables a menudo sirven como la columna vertebral de los pares comerciales en intercambios centralizados y descentralizados, además de ofrecer a los traders una forma sencilla de asegurar las ganancias.

Las dos monedas estables más destacadas son Tether (USDT) y moneda USD (USDC), que tienen suministros circulantes de $60.9 mil millones y $21.6 mil millones de tokens, respectivamente. Tether es actualmente el token criptográfico más negociado, con volúmenes de negociación de 24 horas que van desde $100 mil millones a $290 mil millones.

Atar (USDT) vs. Moneda USD (USDC) vs. Suministro circulante DAI. Fuente: CoinGecko

Otras monedas estables populares incluyen Binance USD (BUSD), la moneda estable creada para su uso dentro del ecosistema Binance Smart Chain, así como la moneda estable DAI controlada algorítmicamente, que se acuña a través de una garantía sobre promesas de contribuciones en el protocolo Maker.

Para aquellos que buscan obtener un rendimiento extra mientras están en la seguridad de las monedas estables, hay múltiples opciones disponibles, como depositar tokens en un protocolo de préstamos como AAVE para ganar hasta 5% en depósitos o la curva descentralizada de intercambio de monedas estables, que ofrece rendimientos de hasta 50% para algunos grupos de monedas estables ofrecidos.

Otras opciones populares incluyen el suministro de liquidez para los diversos intercambios descentralizados como PancakeSwap, que ofrece 8.64% para su fondo de liquidez DAI-BUSD, o QuickSwap, que ofrece una recompensa más una tarifa del porcentaje de rendimiento anual de 15.01% para su grupo USDT-USDC y 26.75% para su grupo DAI-USDC.

Oráculos

En un mundo cada vez más dominado por los datos digitales, ninguna cartera de criptomonedas estaría completa sin acceso a un proveedor de Oracle. Estas entidades son los pesos pesados ​​de la industria que facilitan el intercambio seguro de datos e información dentro del ecosistema de criptomonedas., así como mercados financieros más amplios.

Actualmente, Chainlink es uno de los proyectos de Oracle más dominantes y un actor clave que comprende una próspera comunidad de proveedores de datos de código abierto., operadores de nodo, desarrolladores de contratos inteligentes, investigadores y auditores de seguridad.

Si bien la red Chainlink no ofrece actualmente una forma directa de obtener un rendimiento a través de un mecanismo de participación o gobierno simplificado, Es fácil para los poseedores de tokens poner su alijo a trabajar en grupos de liquidez DEX y protocolos DeFi como Aave..

Para inversores que no están preparados para confiar en intercambios descentralizados y plataformas DeFi, empresas centralizadas que devengan rendimiento como Nexo, Celsius y BlockFi también están disponibles para inversores de cifrado que buscan obtener un rendimiento de sus tenencias..

Los intercambios centralizados como Coinbase y Binance también ofrecen capacidades de participación directa. Por ejemplo, los inversores podrían participar en BAND hasta 11.7% APR en las principales bolsas.

Como resultado de la liquidación de mayo, que vio más de $1.2 billones de valor eliminados del mercado de las criptomonedas, muchos de los principales proyectos están ahora muy por debajo de sus valores máximos históricos y cotizan a lo que algunos inversores describirían como precios de "canasta de gangas".

Mientras que los participantes del mercado no están seguros de hacia dónde se dirigen los precios a corto plazo, Sería prudente investigar estas oportunidades más temprano que tarde., ya que el mercado de criptomonedas notoriamente volátil puede hacer movimientos significativos en un abrir y cerrar de ojos.

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com.. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.