Benvenuto nell'Altcoin Roundup di Cointelegraph Market, una newsletter approfondita che si concentra sugli investimenti dal punto di vista dell'analisi fondamentale e cerca di identificare i progetti e i token blockchain emergenti che soddisfano le richieste di nicchia all'interno del crescente mercato delle criptovalute.

Il concetto di investimento multisettoriale è stato a lungo sostenuto nella finanza tradizionale come approccio convenzionale alla costruzione di un portafoglio bilanciato. Le allocazioni tipiche includono la rappresentazione delle scorte, titoli di stato e societari, materie prime e immobili.

Ora che il mercato delle criptovalute è cresciuto fino a diventare un ecosistema multimiliardario con numerosi asset emergenti, cominciano ad emergere settori chiari. Gli investitori di criptovalute esperti che desiderano applicare pratiche di diversificazione del portafoglio alle loro partecipazioni dovrebbero iniziare a prestare attenzione.

Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute. fonte: CoinMarketCap

Il precedente Altcoin Roundup ha discusso alcune delle migliori soluzioni di primo livello e monete come Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM e Solana/SOL che hanno guadagnato importanza nell'ultimo anno, ma questi progetti potrebbero anche rientrare nell'ombrello degli investimenti a grande capitalizzazione insieme a risorse di alto profilo come Bitcoin (BTC), Etere (ETH) e ADA . di Cardano.

Una volta che un investitore ha un'adeguata rappresentazione dei progetti blue-chip, altri settori emergenti come la finanza decentralizzata (DeFi), oracoli e stablecoin possono essere considerati.

DeFi: Uniswap, Aave and PancakeSwap

La finanza decentralizzata è emersa durante l'estate della DeFi in 2020, e il settore ha contribuito a dare il via all'attuale mercato rialzista portando un nuovo livello di eccitazione all'ecosistema delle criptovalute, che aveva bisogno della prossima grande innovazione.

Una delle migliori metriche utilizzate per dimostrare il crescente successo della DeFi nel suo insieme è il valore totale bloccato (TVL) classifica, che collettivamente ha raggiunto il massimo storico a $157.63 miliardi a maggio 14, secondo i dati di Defi Llama, e sta a $116.62 miliardi al momento della scrittura.

Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute. fonte: CoinMarketCap

Il rilascio dell'exchange decentralizzato di Uniswap (DEX) interfaccia - che ha consentito il lancio immediato di nuovi progetti e ha reso i token disponibili al pubblico in generale - ha contribuito ad innescare un'ondata di crescita e innovazione in tutto il mercato che continua ad espandersi fino ad oggi.

In meno di un anno, Uniswap si è evoluto nel miglior DEX al servizio della comunità cripto, vedendo un record assoluto di $5.74 miliardi di volumi di scambi nelle 24 ore durante la svendita del mercato di maggio 19 e $5.37 miliardi di volume totale bloccato sulla piattaforma.

Volume DEX giornaliero. fonte: Dune Analytics

La vasta gamma di pool di liquidità è l'attrazione principale per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio di criptovalute. Attraverso queste piscine, gli staker hanno la capacità di guadagnare un rendimento fornendo liquidità per lo scambio in cambio di una parte delle commissioni di negoziazione. Un certo numero di pool offre rendimenti di puntamento che vanno da 25% per 2,000%, e i trader sono in grado di selezionare i pool in base a una varietà di fattori, compresa la loro propensione al rischio.

Mentre Uniswap ha aperto la strada ai DEX, ci sono altre opzioni come la piattaforma di prestito di Aave che è emersa come il protocollo DeFi più alto in termini di valore totale bloccato, con più di $14.1 miliardi in TVL al momento della scrittura.

La recente decisione di Aave di offrire il secondo livello (L2) l'accesso a Polygon ha portato l'energia rinnovabile nell'ecosistema AAVE, poiché i trader e la liquidità sono migrati volentieri nell'ambiente a commissioni più basse offerto su Polygon. Ciò ha comportato un significativo aumento di TVL sia per AAVE che per il token nativo di Polygon, MATIC, che ora è il secondo protocollo classificato di TVL, con $11.08 miliardi bloccati sul protocollo.

Ogni portafoglio bilanciato ha anche un piccolo 1% per 5% allocazione riservata alle attività a più alto rischio, e il mercato delle criptovalute non ha carenza di alto rischio, asset ad alta crescita.

Per i possessori di token che sono aperti a un po' più di rischio in cambio di rendimenti più elevati, il PancakeSwap basato su Binance Smart Chain vanta un TVL di $7.67 miliardi, e offre tassi percentuali annui (APRILE) fino a 482.54%, secondo il sito web del progetto, con tutti i premi pagati nel token CAKE nativo del protocollo.

Le stablecoin sono i nuovi “conti di risparmio”

Anche se un token che rimane agganciato a un valore fisso potrebbe non sembrare l'opportunità più interessante per gli investitori, le stablecoin si sono evolute per svolgere un ruolo cruciale nel funzionamento del più ampio ecosistema di criptovalute.

Le stablecoin fungono spesso da spina dorsale delle coppie di trading su scambi centralizzati e decentralizzati, oltre a offrire ai trader un modo semplice per bloccare i guadagni.

Le due stablecoin più importanti sono Tether (USDT) e USD Coin (USDC), che hanno rifornimenti circolanti di $60.9 miliardi e $21.6 miliardi di token, rispettivamente. Tether è attualmente il token crittografico più scambiato, vanta volumi di trading 24 ore su 24 che vanno da $100 miliardi a $290 miliardi.

Legare (USDT) vs. Moneta USD (USDC) vs. Fornitura circolante DAI. fonte: CoinGecko

Altre stablecoin popolari includono Binance USD (BUSD), la stablecoin creata per l'utilizzo all'interno dell'ecosistema Binance Smart Chain, così come la stablecoin DAI . controllata algoritmicamente, che viene coniato tramite la costituzione in pegno di garanzie sul protocollo Maker.

Per coloro che desiderano guadagnare un po' di rendimento extra mentre si trovano nella sicurezza delle stablecoin, ci sono più opzioni disponibili come depositare token in un protocollo di prestito come AAVE per guadagnare fino a 5% sui depositi o sull'exchange decentralizzato di stablecoin Curve, che offre rendimenti fino a 50% per alcuni pool di stablecoin offerti.

Altre opzioni popolari includono la fornitura di liquidità per i vari scambi decentralizzati come PancakeSwap, che offre 8.64% per il suo pool di liquidità DAI-BUSD, o QuickSwap, che offre una ricompensa più la commissione del rendimento percentuale annuo di 15.01% per il suo pool USDT-USDC e 26.75% per il suo pool DAI-USDC.

oracoli

In un mondo che sta diventando sempre più dominato dai dati digitali, nessun portafoglio di criptovalute sarebbe completo senza l'accesso a un provider Oracle. Queste entità sono i pesi massimi del settore che facilitano lo scambio sicuro di dati e informazioni all'interno dell'ecosistema delle criptovalute, così come mercati finanziari più ampi.

Attualmente, Chainlink è uno dei progetti Oracle più dominanti e un attore chiave che comprende una fiorente comunità open source di fornitori di dati, operatori di nodo, sviluppatori di contratti intelligenti, ricercatori e revisori della sicurezza.

Sebbene la rete Chainlink attualmente non offra un modo diretto per guadagnare un rendimento attraverso un meccanismo di staking o governance semplificato, è facile per i possessori di token mettere la loro scorta al lavoro nei pool di liquidità DEX e nei protocolli DeFi come Aave.

Per gli investitori che non sono pronti a fidarsi di scambi decentralizzati e piattaforme DeFi, società centralizzate che producono rendimenti come Nexo, Celsius e BlockFi sono disponibili anche per gli investitori di criptovalute che desiderano ottenere un ritorno sulle loro partecipazioni.

Anche gli exchange centralizzati come Coinbase e Binance offrono funzionalità di puntata diretta. Per esempio, gli investitori potrebbero puntare BAND fino a 11.7% APR sulle principali borse.

A seguito del sell-off di maggio, che ha visto più di $1.2 trilioni di valore spazzati via dal mercato delle criptovalute, molti dei migliori progetti sono ora ben al di sotto dei loro valori massimi di tutti i tempi e vengono scambiati a quelli che alcuni investitori descriverebbero come prezzi da "bidone degli affari".

Mentre i partecipanti al mercato rimangono incerti su quale direzione prenderanno i prezzi a breve termine, sarebbe saggio indagare su queste opportunità prima piuttosto che dopo, poiché il mercato delle criptovalute notoriamente volatile può fare mosse significative in un attimo.

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Le opinioni e le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi, dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.