Cointelegraph MarketのAltcoinラウンドアップへようこそ, ファンダメンタル分析の観点からの投資に焦点を当て、成長する暗号通貨市場内のニッチな需要を満たす新しいブロックチェーンプロジェクトとトークンを特定しようとする詳細なニュースレター.

マルチセクター投資の概念は、バランスの取れたポートフォリオを構築するための従来のアプローチとして、伝統的なファイナンスで長い間提唱されてきました。. 典型的な割り当てには、株式の表現が含まれます, 国債・社債, 商品と不動産.

暗号通貨市場は、多数の新興資産を持つ数兆ドルのエコシステムに成長しました。, 明確なセクターが出現し始めている. ポートフォリオの多様化の実践を自分の持ち株に適用しようとしている経験豊富な仮想通貨投資家は、注意を払い始める必要があります。.

総暗号通貨時価総額. ソース: CoinMarketCap

前回の Altcoin ラウンドアップでは、トップ レイヤー 1 ソリューションと Polkadot/DOT のようなコインのいくつかについて議論しました。, ここ1年で注目を集めているCosmos/ATOMとSolana/SOL, ただし、これらのプロジェクトは、ビットコインのような注目度の高い資産と並んで大型株投資の傘下に入る可能性もあります。 (BTC), エーテル (ETH) カルダノのADA.

投資家が優良プロジェクトを適切に表現した後, 分散型金融のような他の新興セクター (DeFi), オラクルとステーブルコインが考えられる.

DeFi: ユニスワップ, エイブとパンケーキスワップ

DeFiの夏に分散型金融が登場 2020, このセクターは、仮想通貨のエコシステムに新たなレベルの興奮をもたらすことで、現在の強気市場のキックオフに貢献しました。, 次の大きなイノベーションを必要としていた.

全体として DeFi の成功の上昇を示すために使用される最良の指標の 1 つは、ロックされた合計値です。 (TVL) ランキング, 合計で過去最高に達した $157.63 5月に10億 14, Defi Llama のデータによると, と立っています $116.62 執筆時点で10億.

総暗号通貨時価総額. ソース: CoinMarketCap

Uniswapの分散型取引所のリリース (DEX) 新しいプロジェクトをすぐに立ち上げ、トークンを一般の人々が利用できるようにしたインターフェースは、今日まで拡大し続ける市場全体の成長と革新の波に火をつけるのに役立ちました.

1年足らずで, Uniswap は、暗号コミュニティにサービスを提供するトップ DEX に進化しました, 過去の記録を見て $5.74 5 月の市場急落時の 24 時間取引量で 10 億ドル 19 そして $5.37 プラットフォームにロックされた合計ボリュームの数十億.

デイリーDEX量. ソース: 砂丘分析

多数の流動性プールは、仮想通貨ポートフォリオの多様化を目指す投資家にとって最大の魅力です。. これらのプールを通じて, ステーカーは、取引手数料の一部と引き換えに取引所に流動性を提供することにより、利回りを得ることができます. 多くのプールは、以下の範囲のステーキング リターンを提供します。 25% に 2,000%, トレーダーはさまざまな要因に基づいてプールを選択できます, リスクへの欲求を含む.

Uniswap が DEX の道をリードしている間, ロックされた合計値によって最高ランクのDeFiプロトコルとして浮上しているAaveのレンディングプラットフォームのような他のオプションがあります, 以上で $14.1 執筆時点での TVL は 10 億ドル.

レイヤー 2 を提供するという Aave の最近の決定 (L2) Polygon へのアクセスにより、再生可能エネルギーが AAVE エコシステムにもたらされました, トレーダーと流動性が、Polygon で提供される低料金の環境に喜んで移行したため. これにより、AAVE と Polygon のネイティブ トークンの両方で TVL が大幅に向上しました。, MATIC, これは現在、TVL によって 2 番目にランク付けされているプロトコルです。, と $11.08 プロトコルにロックされている億.

すべてのバランスの取れたポートフォリオには、小さな 1% に 5% よりリスクの高い資産のために予約された割り当て, そして、暗号市場にはハイリスクが不足していません, 高成長資産.

より高い利回りと引き換えにもう少しリスクを許容できるトークン所有者向け, Binance Smart Chain ベースの PancakeSwap の TVL は $7.67 十億, 年率を提供します (4月) まで 482.54%, プロジェクトのウェブサイトによると, すべての報酬がプロトコルのネイティブ CAKE トークンで支払われる.

ステーブルコインは新しい「貯蓄口座」

固定値に固定されたままのトークンは、投資家にとって最も魅力的な機会とは思えないかもしれませんが、, ステーブルコインは、より広範な暗号通貨エコシステムの機能において重要な役割を果たすように進化しました.

ステーブルコインは、集中型および分散型の取引所で取引ペアのバックボーンとして機能することがよくあります。, トレーダーに利益を確定する簡単な方法を提供するだけでなく、.

2つの最も有名なステーブルコインはテザーです (USDT) およびUSDコイン (USDC), 循環供給がある $60.9 十億と $21.6 十億トークン, それぞれ. テザーは現在、最も取引されている暗号トークンです, ~の範囲の24時間取引量を誇る $100 十億から $290 十億.

テザー (USDT) vs. USDコイン (USDC) vs. DAI循環供給. ソース: CoinGecko

他の人気のあるステーブルコインには、Binance USDが含まれます (BUSD), Binance スマート チェーン エコシステム内で使用するために作成されたステーブルコイン, アルゴリズム制御されたステーブルコイン DAI, Makerプロトコルで担保を差し入れることで鋳造されます.

ステーブルコインの安全性を保ちながら、少し余分な利回りを稼ぎたい人向け, トークンを AAVE などの貸し出しプロトコルに預け入れて、 5% 預金または分散型ステーブルコイン取引所カーブで, 最大の収量を提供します 50% 提供されるいくつかのステーブルコインプールについて.

その他の一般的なオプションには、PancakeSwap などのさまざまな分散型取引所に流動性を提供することが含まれます。, 提供するもの 8.64% DAI-BUSDの流動性プールに対して, またはクイックスワップ, これは、報酬に加えて、 15.01% そのUSDT-USDCプールと 26.75% DAI-USDC プール用.

オラクル

ますますデジタルデータが支配する世界で, オラクルプロバイダーにアクセスしないと、暗号通貨ポートフォリオは完成しません. これらのエンティティは、暗号通貨エコシステム内でのデータと情報の安全な交換を促進する業界の重鎮です。, より広い金融市場だけでなく、.

現在, Chainlink は、最も有力なオラクル プロジェクトの 1 つであり、データ プロバイダーの活発なオープンソース コミュニティを構成する主要なプレーヤーです。, ノード演算子, スマートコントラクト開発者, 研究者およびセキュリティ監査員.

Chainlinkネットワークは現在、単純化されたステーキングまたはガバナンスメカニズムを通じて収益を得る直接的な方法を提供していません, トークン所有者が自分のスタッシュを DEX 流動性プールや Aave などの DeFi プロトコルで機能させるのは簡単です。.

分散型取引所とDeFiプラットフォームを信頼する準備ができていない投資家向け, Nexoのような中央集権的な収益をもたらす企業, Celsius と BlockFi は、保有している投資から利益を得ようとしている仮想通貨投資家も利用できます。.

Coinbase や Binance などの中央集権型取引所も、直接ステーキング機能を提供します。. 例えば, 投資家は最大でBANDに賭けることができます 11.7% 主要取引所のAPR.

5月の売却に伴い、, 以上を見た $1.2 1兆ドルの価値が暗号通貨市場から一掃されました, 現在、トップ プロジェクトの多くは、過去最高値を大幅に下回っており、一部の投資家が「バーゲン ビン」価格と表現する価格で取引されています。.

市場参加者は、価格が短期的にどの方向に向かっているかについてまだ確信が持てませんが、, これらの機会を早めに調査するのが賢明です, 不安定で悪名高い仮想通貨市場は、帽子を脱ぐだけで大きな動きをする可能性があるため.

上記のプロジェクトへの多様化についてもっと知りたい?

ここに記載されている見解や意見は著者のものであり、必ずしもCointelegraph.comの見解を反映しているわけではありません。. すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います, 決定を下すときはあなた自身の研究を行うべきです.