Cointelegraph Market의 Altcoin Roundup에 오신 것을 환영합니다, 펀더멘털 분석의 관점에서 투자에 초점을 맞추고 성장하는 암호 화폐 시장에서 틈새 수요를 충족시키는 신흥 블록 체인 프로젝트 및 토큰을 식별하는 심층 뉴스 레터.

다중 섹터 투자의 개념은 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하기위한 기존의 접근 방식으로 전통 금융에서 오랫동안지지되어 왔습니다.. 일반적인 할당에는 주식 표현이 포함됩니다., 정부 및 회사채, 상품 및 부동산.

이제 암호 화폐 시장은 수많은 신흥 자산이있는 수조 달러 규모의 생태계로 성장했습니다., 명확한 부문이 등장하기 시작했습니다. 보유 자산에 포트폴리오 다각화 관행을 적용하려는 정통한 암호 화폐 투자자는주의를 기울여야합니다..

총 암호 화폐 시가 총액. 출처: CoinMarketCap

이전 Altcoin Roundup에서는 Polkadot / DOT와 같은 최상위 레이어 1 솔루션 및 동전에 대해 논의했습니다., 지난 한 해 동안 주목을 받고있는 Cosmos / ATOM 및 Solana / SOL, 그러나 이러한 프로젝트는 Bitcoin과 같은 유명 자산과 함께 대형 투자 우산에 속할 수도 있습니다. (BTC), 에테르 (ETH) 및 Cardano의 ADA.

투자자가 우량 프로젝트를 적절하게 표현하면, 분산 금융과 같은 다른 신흥 부문 (DeFi), 오라클과 스테이 블코 인을 고려할 수 있습니다..

DeFi: Uniswap, Aave 및 PancakeSwap

DeFi의 여름 동안 탈 중앙화 금융이 등장했습니다. 2020, 이 부문은 암호화 생태계에 새로운 수준의 흥분을 가져옴으로써 현재의 강세장을 시작하는 데 도움이되었습니다., 차세대 혁신이 필요했던.

전체적으로 DeFi의 증가하는 성공을 입증하는 데 사용되는 최고의 지표 중 하나는 잠긴 총 가치입니다. (TVL) 순위, 총체적으로 사상 최고치를 기록한 $157.63 5 월에 10 억 14, Defi Llama의 데이터에 따르면, 그리고 서있다 $116.62 작성 당시 10 억.

총 암호 화폐 시가 총액. 출처: CoinMarketCap

Uniswap의 탈 중앙화 거래소 출시 (DEX) 새로운 프로젝트를 즉시 시작하고 일반 대중에게 토큰을 제공 할 수있는 인터페이스는 오늘날까지 계속 확장되고있는 시장 전반에 걸쳐 성장과 혁신의 물결에 불을 붙였습니다..

1 년 이내에, Uniswap은 암호화 커뮤니티에 서비스를 제공하는 최고의 DEX로 진화했습니다., 모든 기록을보고 $5.74 5 월 시장 매각 기간 동안 24 시간 거래량 10 억 19 과 $5.37 플랫폼에 잠긴 총 볼륨 10 억.

일일 DEX 볼륨. 출처: 듄 분석

방대한 유동성 풀은 암호 화폐 포트폴리오를 다양 화하려는 투자자에게 가장 큰 매력입니다.. 이 풀을 통해, 스테이 커는 거래 수수료의 일부에 대한 대가로 거래소에 유동성을 제공하여 수익을 얻을 수 있습니다.. 많은 풀이 다음과 같은 스테이 킹 수익을 제공합니다. 25% ...에 2,000%, 거래자는 다양한 요인에 따라 풀을 선택할 수 있습니다., 위험에 대한 욕구 포함.

Uniswap이 DEX의 길을 이끌었지만, Aave의 대출 플랫폼과 같은 다른 옵션이 있으며 총 가치 잠김에 따라 최고 순위의 DeFi 프로토콜로 부상했습니다., 이상 $14.1 작성 당시 TVL 10 억.

레이어 2를 제공하기로 한 Aave의 최근 결정 (L2) Polygon에 대한 액세스는 재생 가능 에너지를 AAVE 생태계에 가져 왔습니다., 거래자와 유동성이 Polygon에서 제공되는 더 낮은 수수료 환경으로 기꺼이 마이그레이션함에 따라. 그 결과 AAVE와 Polygon의 기본 토큰 모두에 대한 TVL이 크게 향상되었습니다., 매틱, 현재 TVL의 2 위 프로토콜입니다., 와 $11.08 프로토콜에 고정 된 10 억.

균형 잡힌 모든 포트폴리오에는 1% ...에 5% 고위험 자산에 대한 할당, 그리고 암호화 시장에는 고위험이 부족하지 않습니다., 고성장 자산.

더 높은 수익률에 대한 대가로 조금 더 많은 위험을 감수하는 토큰 보유자, Binance Smart Chain 기반 PancakeSwap은 다음과 같은 TVL을 자랑합니다. $7.67 십억, 연간 비율을 제공합니다. (APR) 최대 482.54%, 프로젝트 웹 사이트에 따르면, 모든 보상은 프로토콜의 기본 CAKE 토큰으로 지급됩니다..

스테이 블코 인은 새로운 "저축 계좌"입니다.

고정 가치에 고정 된 토큰은 투자자에게 가장 매력적인 기회로 들리지 않을 수 있습니다., 스테이 블코 인은 더 넓은 암호 화폐 생태계의 기능에 중요한 역할을하도록 진화했습니다..

스테이 블코 인은 종종 중앙 집중식 및 분산 형 거래소에서 거래 쌍의 중추 역할을합니다., 뿐만 아니라 상인에게 이익을 확보하는 간단한 방법을 제공합니다.

가장 눈에 띄는 두 개의 스테이 블코 인은 테더입니다. (USDT) 및 USD 코인 (USDC), 순환 공급이있는 $60.9 억 $21.6 10 억 개의 토큰, 각기. Tether는 현재 가장 많이 거래되는 암호화 토큰입니다., 24 시간 거래량을 자랑합니다. $100 10 억 ~ $290 십억.

밧줄 (USDT) vs. USD 코인 (USDC) vs. DAI 순환 공급. 출처: 코인 게코

다른 인기있는 스테이 블코 인으로는 Binance USD가 있습니다. (BUSD), 바이 낸스 스마트 체인 생태계 내에서 사용하기 위해 생성 된 스테이 블코 인, 알고리즘으로 제어되는 stablecoin DAI, Maker 프로토콜에 대한 담보를 통해 발행됩니다..

안정된 코인의 안전을 유지하면서 약간의 추가 수익을 얻으려는 사람들을 위해, AAVE와 같은 대출 프로토콜에 토큰을 예치하여 최대 수익을 올리는 등 여러 옵션을 사용할 수 있습니다. 5% 예금 또는 분산 형 스 테이블 코인 교환 곡선, 최대 수율을 제공합니다 50% 일부 스 테이블 코인 풀 제공.

다른 인기있는 옵션으로는 PancakeSwap과 같은 다양한 탈 중앙화 거래소에 유동성 공급이 있습니다., 제공하는 8.64% DAI-BUSD 유동성 풀, 또는 QuickSwap, 연간 수익률에 대한 보상과 수수료를 제공합니다. 15.01% USDT-USDC 풀 및 26.75% DAI-USDC 풀.

오라클

점점 더 디지털 데이터가 지배하는 세상에서, 오라클 공급자에 대한 액세스 없이는 암호 화폐 포트폴리오가 완성되지 않습니다.. 이러한 엔터티는 암호 화폐 생태계 내에서 데이터 및 정보의 안전한 교환을 촉진하는 업계의 거물입니다., 뿐만 아니라 더 넓은 금융 시장.

현재, Chainlink는 가장 지배적 인 오라클 프로젝트 중 하나이며 데이터 공급자의 번성하는 오픈 소스 커뮤니티를 구성하는 핵심 플레이어입니다., 노드 연산자, 스마트 계약 개발자, 연구원 및 보안 감사원.

Chainlink 네트워크는 현재 단순화 된 스테이 킹 또는 거버넌스 메커니즘을 통해 수익을 얻을 수있는 직접적인 방법을 제공하지 않습니다., 토큰 보유자가 Aave와 같은 DEX 유동성 풀 및 DeFi 프로토콜에서 작업하기 위해 자신의 숨김을 쉽게 넣을 수 있습니다..

탈 중앙화 거래소 및 DeFi 플랫폼을 신뢰할 준비가되지 않은 투자자, Nexo와 같은 중앙 집중식 수익 창출 회사, Celsius 및 BlockFi는 보유 자산에 대한 수익을 얻으려는 암호화 투자자에게도 제공됩니다..

Coinbase 및 Binance와 같은 중앙 집중식 거래소도 직접 스테이 킹 기능을 제공합니다.. 예를 들면, 투자자는 최대 11.7% 주요 거래소에 대한 APR.

5 월 매도 결과, 이상을 본 $1.2 암호 화폐 시장에서 수조의 가치가 사라졌습니다., 대부분의 상위 프로젝트는 이제 사상 최고가에 훨씬 못 미치며 일부 투자자가 "바겐 빈"가격으로 설명하는 가격으로 거래됩니다..

시장 참여자들은 단기적으로 가격이 어떤 방향으로 향하는 지 확신하지 못하지만, 이러한 기회를 조만간 조사하는 것이 현명 할 것입니다., 악명 높은 변동성 암호화 시장이 모자 한 방울에서 중요한 움직임을 만들 수 있기 때문에.

위에서 언급 한 프로젝트로의 다양 화에 대한 자세한 정보를 원합니다.?

여기에 표현 된 견해와 의견은 전적으로 작성자의 것이며 반드시 Cointelegraph.com의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.. 모든 투자 및 거래에는 위험이 수반됩니다, 결정을 내릴 때 스스로 조사해야합니다..