Welkom bij Cointelegraph Market's Altcoin Roundup, een diepgaande nieuwsbrief die zich richt op beleggen vanuit het perspectief van fundamentele analyse en die opkomende blockchain-projecten en tokens probeert te identificeren die niche-eisen binnen de groeiende cryptocurrency-markt vervullen.

Het concept van multi-sectorbeleggen wordt al lang bepleit in traditionele financiën als de conventionele benadering voor het opbouwen van een evenwichtige portefeuille. Typische toewijzingen omvatten weergave van aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, grondstoffen en onroerend goed.

Nu de markt voor cryptocurrency is uitgegroeid tot een ecosysteem van meerdere biljoenen dollars met tal van opkomende activa, duidelijke sectoren beginnen te ontstaan. Slimme crypto-investeerders die portefeuillediversificatiepraktijken willen toepassen op hun bezit, moeten beginnen op te letten.

Totale marktkapitalisatie van cryptocurrency. Bron: CoinMarketCap

De vorige Altcoin Roundup besprak enkele van de toplaagoplossingen en munten zoals Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM en Solana/SOL die het afgelopen jaar aan bekendheid hebben gewonnen, maar deze projecten kunnen ook onder de paraplu van large-cap investeringen vallen, naast spraakmakende activa zoals Bitcoin (BTC), Ether (ETH) en Cardano's ADA.

Zodra een investeerder een adequate vertegenwoordiging heeft van blue-chipprojecten, andere opkomende sectoren zoals gedecentraliseerde financiën (DeFi), orakels en stablecoins kunnen worden overwogen.

DeFi: Uniswap, Aave en PancakeSwap

Gedecentraliseerde financiering ontstond tijdens de zomer van DeFi in 2020, en de sector hielp de huidige bullmarkt op gang te brengen door een nieuw niveau van opwinding te brengen in het crypto-ecosysteem, die de volgende grote innovatie nodig had.

Een van de beste statistieken die wordt gebruikt om het stijgende succes van DeFi als geheel aan te tonen, is de totale vergrendelde waarde (TVL) rangschikking, die gezamenlijk een recordhoogte bereikten op $157.63 miljard op mei 14, volgens gegevens van Defi Llama, en staat op $116.62 miljard op het moment van schrijven.

Totale marktkapitalisatie van cryptocurrency. Bron: CoinMarketCap

De release van Uniswap's gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) interface - waardoor nieuwe projecten onmiddellijk konden worden gelanceerd en tokens beschikbaar werden gesteld voor het grote publiek - hielp een golf van groei en innovatie op de markt te ontsteken die tot op de dag van vandaag blijft groeien.

In minder dan een jaar, Uniswap evolueerde naar de top DEX die de cryptogemeenschap bedient, het zien van een record van $5.74 miljard in 24-uurs handelsvolume tijdens de uitverkoop op de markt in mei 19 en $5.37 miljard in totaal volume vergrendeld op het platform.

Dagelijks DEX-volume. Bron: Dune Analytics

Het enorme scala aan liquiditeitspools is de belangrijkste aantrekkingskracht voor beleggers die hun cryptoportefeuille willen diversifiëren. Door deze zwembaden, stakers hebben de mogelijkheid om rendement te behalen door liquiditeit te verstrekken voor de uitwisseling in ruil voor een deel van de handelskosten. Een aantal pools bieden inzetrendementen variërend van 25% naar 2,000%, en handelaren kunnen pools selecteren op basis van verschillende factoren, inclusief hun risicobereidheid.

Terwijl Uniswap het voortouw heeft genomen voor DEXs, er zijn andere opties, zoals het uitleenplatform van Aave dat naar voren is gekomen als het hoogste DeFi-protocol op basis van totale waarde vergrendeld, met meer dan $14.1 miljard in TVL op het moment van schrijven.

De recente beslissing van Aave om laag-twee aan te bieden (L2) toegang op Polygon heeft hernieuwbare energie naar het AAVE-ecosysteem gebracht, omdat handelaren en liquiditeit graag migreerden naar de omgeving met lagere kosten die op Polygon . werd aangeboden. Dit resulteerde in een aanzienlijke boost in TVL voor zowel AAVE als de native token van Polygon, MATIC, wat nu het tweede gerangschikte protocol is door TVL, met $11.08 miljard vergrendeld op het protocol.

Elke evenwichtige portefeuille heeft ook een kleine a 1% naar 5% allocatie gereserveerd voor activa met een hoger risico, en de cryptomarkt heeft geen tekort aan risico's, snelgroeiende activa.

Voor tokenhouders die openstaan ​​voor iets meer risico in ruil voor hogere opbrengsten, de op Binance Smart Chain gebaseerde PancakeSwap heeft een TVL van $7.67 miljard, en biedt jaarlijkse percentages (APR) van maximaal 482.54%, volgens de website van het project, met alle beloningen uitbetaald in de native CAKE-token van het protocol.

Stablecoins zijn de nieuwe “spaarrekeningen”

Hoewel een token dat gekoppeld blijft aan een vaste waarde misschien niet de meest aantrekkelijke kans voor beleggers klinkt, stablecoins zijn geëvolueerd om een ​​cruciale rol te spelen in het functioneren van het bredere cryptocurrency-ecosysteem.

Stablecoins dienen vaak als de ruggengraat van handelsparen op gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, en biedt handelaren een eenvoudige manier om winst vast te leggen.

De twee meest prominente stablecoins zijn Tether (USDT) en USD Coin (USDC), die circulerende voorraden hebben van $60.9 miljard en $21.6 miljard tokens, respectievelijk. Tether is momenteel het meest verhandelde crypto-token, met 24-uurs handelsvolumes die variëren van $100 miljard tot $290 miljard.

Tether (USDT) vs. USD Munt (USDC) vs. DAI circulerende toevoer. Bron: CoinGecko

Andere populaire stablecoins zijn Binance USD (BUSD), de stablecoin die is gemaakt voor gebruik binnen het Binance Smart Chain-ecosysteem, evenals de algoritmisch gecontroleerde stablecoin DAI, die wordt geslagen via het verpanden van onderpand op het Maker-protocol.

Voor degenen die een beetje extra opbrengst willen verdienen in de veiligheid van stablecoins, er zijn meerdere opties beschikbaar, zoals het storten van tokens in een uitleenprotocol zoals AAVE om maximaal te verdienen 5% op deposito's of de gedecentraliseerde stablecoin-uitwisseling Curve, die opbrengsten biedt tot 50% voor sommige aangeboden stablecoins-pools.

Andere populaire opties zijn onder meer het verstrekken van liquiditeit voor de verschillende gedecentraliseerde beurzen zoals PancakeSwap, welke aanbiedingen 8.64% voor zijn DAI-BUSD-liquiditeitspool, of QuickSwap, die een beloning plus vergoeding biedt van het jaarlijkse procentuele rendement van 15.01% voor zijn USDT-USDC-pool en 26.75% voor zijn DAI-USDC-pool.

Orakels

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door digitale data, geen cryptocurrency-portfolio zou compleet zijn zonder toegang tot een orakelprovider. Deze entiteiten zijn de zwaargewichten van de industrie die de veilige uitwisseling van gegevens en informatie binnen het cryptocurrency-ecosysteem mogelijk maken, evenals bredere financiële markten.

Momenteel, Chainlink is een van de meest dominante orakelprojecten en een belangrijke speler die bestaat uit een bloeiende open-sourcegemeenschap van gegevensproviders, node-operators, slimme contractontwikkelaars, onderzoekers en beveiligingsauditors.

Hoewel het Chainlink-netwerk momenteel geen directe manier biedt om rendement te behalen via een vereenvoudigd stakings- of governancemechanisme, het is gemakkelijk voor tokenhouders om hun voorraad aan het werk te zetten in DEX-liquiditeitspools en DeFi-protocollen zoals Aave.

Voor beleggers die niet klaar zijn om gedecentraliseerde beurzen en DeFi-platforms te vertrouwen, gecentraliseerde rendementsdragende bedrijven zoals Nexo, Celsius en BlockFi zijn ook beschikbaar voor crypto-investeerders die een rendement op hun bezit willen verdienen their.

Gecentraliseerde beurzen zoals Coinbase en Binance bieden ook directe stakingsmogelijkheden staking. Bijvoorbeeld, investeerders kunnen BAND inzetten voor maximaal 11.7% APR op grote beurzen.

Als gevolg van de uitverkoop in mei, die meer zag dan $1.2 biljoen aan waarde weggevaagd uit de markt voor cryptovaluta, veel van de topprojecten bevinden zich nu ver onder hun hoogste waarde ooit en worden verhandeld tegen wat sommige investeerders zouden omschrijven als 'koopje'-prijzen.

Terwijl marktdeelnemers onzeker blijven over welke kant de prijzen op de korte termijn opgaan, het zou verstandig zijn om deze kansen eerder vroeger dan later te onderzoeken, aangezien de notoir volatiele cryptomarkt in een mum van tijd significante bewegingen kan maken.

Wilt u meer informatie over diversificatie in de bovengenoemde projecten?

De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en elke handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.